Документация и отчетность — Доверительное управление

АО "НПФ "Алмазная осень" придерживается консервативной инвестиционной политики, цель которой - достижение оптимального соотношения доходности и надежности используемых финансовых инструментов. Фонд инвестирует средства своих вкладчиков и застрахованных лиц через финансовые управляющие компании и взаимодействует со специализированным депозитарием.

Информация об управляющих компаниях

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 
Лицензия 21-000-1-00069 от 17.06.2002 (без ограничения срока действия)
ИНН 7825489723
Официальный сайт https://tkbip.ru/

1) Управляет средствами пенсионных резервов Фонда на основании договора доверительного управления № ДУ/20-14 от 23.10.2020
2) Управляет средствами пенсионных накоплений Фонда на основании договора доверительного управления № ДУ/20-15 от 28.10.2020 (информация об Инвестиционной декларации)  


Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»
Лицензия 21-000-1-00875 от 04.05.2012 (без ограничения срока действия)
ИНН 7723594775
Официальный сайт http://www.progressinvest.ru/

1) Управляет средствами пенсионных резервов Фонда на основании договора доверительного управления № 3-29102020-ПР от 29.10.2020
2) Управляет средствами пенсионных накоплений Фонда на основании договора доверительного управления № 5-29102020-ПН от 29.10.2020 (информация об Инвестиционной декларации


Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
Лицензия 21-000-1-00043 от 17.01.2001 (без ограничения срока действия)
ИНН  7706219982
Официальный сайт http://www.agana.ru/

1) Управляет средствами резерва по обязательному пенсионному страхованию на основании договора доверительного управления № 098/2020-РОПС от 03.11.2020 (информация об Инвестиционной декларации)
2) Управляет средствами выплатного резерва на основании договора доверительного управления № 099/2020-ВР от 03.11.2020 (информация об Инвестиционной декларации)
3) Управляет средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата на основании договора доверительного управления № 100/2020-СПВ от 03.11.2020 (информация об Инвестиционной декларации)


Информация о специализированном депозитарии

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Лицензии: 
1) № 045-07071-000100 от 31.10.2003 (без ограничения срока действия)
2) № 22-000-1-00013 от 04.10 2000 (без ограничения срока действия) 

ИНН 7705380065
Официальный сайт: https://specdep.ru/ 

Акционерное общество «НПФ «Алмазная осень» взаимодействует с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» на основании договоров:

  • Договор 13-ДЕПО-23 от 27.11.2000 об оказании услуг специализированного депозитария Негосударственному пенсионному фонду;
  • Договор 7-ОПС-23 от 18.03.2005 об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием фонду по настоящему договору, составляет 0,055 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

Стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием управляющим компаниям фонду, составляет 0,1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, рассчитанной за отчетный год. Расчет стоимости услуг специализированного депозитария производится отдельно в отношении каждой управляющей компании.

Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
С 18 марта 2018 года фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные фонду в соответствии с настоящим договором, а также управляющим компаниям фонда, в соответствии с заключенными с ними договорами, за счет собственных средств фонда.
Тарифы на депозитарные услуги АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» размещены на сайте: ссылка
Правила обмена электронными документами, Регламент Удостоверяющего центра ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» на сайте Специализированного депозитария: ссылка


Информация о расторжении договоров с УК

Договор доверительного управления пенсионными резервами № 1-НПФ от 31.12.2002 с ООО «ФИК «ИНТЕРФИНАНС» (лицензия 21-000-1-00107 от 04.02.2003) прекращен 11.04.2014.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений №1-ПН от 18.03.2005 с ООО «ФИК «ИНТЕРФИНАНС» (лицензия 21-000-1-00107 от 04.02.2003) прекращен 22.05.2014.

Договор доверительного управления пенсионными резервами № н-344 от 08.11.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 22.10.2019.

Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № п-341 от 17.08.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.

Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № в-341 от 31.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.

Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № с-341 от 31.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.

Договор доверительного управления пенсионными резервами № н-342 от 25.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 31.10.2019.

Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов № НПФ-17/ПР от 14.10.2019 с Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами» (лицензия 21-000-1-00657 от 15.09.2009) прекращен 30.11.2020.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № НПФ-21/ПН от 14.10.2019 с Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами» (лицензия 21-000-1-00657 от 15.09.2009) прекращен 30.11.2020.

Договор доверительного управления средствами выплатного резерва между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № НПФ-22/ПН от 14.10.2019 с Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами» (лицензия 21-000-1-00657 от 15.09.2009) прекращен 30.11.2020.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № НПФ-23/ПН от 14.10.2019 с Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами» (лицензия 21-000-1-00657 от 15.09.2009) прекращен 30.11.2020.

Договор доверительного управления пенсионными резервами № р-466 от 12.09.2014 с Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами (лицензия 21-000-1-00059 от 06.03.2002) прекращен 07.12.2020.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № н-341 от 09.04.2013 с Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами (лицензия 21-000-1-00059 от 06.03.2002) прекращен 07.12.2020.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № н-1132 от 06.04.2016 с Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами (лицензия 21-000-1-00059 от 06.03.2002) прекращен 07.12.2020. 



Вход в Личный кабинет
  • {{ message }}
  • На Ваш номер мобильного телефона будет отправлен СМС-код. Для этого введите СНИЛС и нажмите кнопку "Войти"

  • {{ message }}