Пресс-центр
Поиск
Версия для слабовидящих Онлайн-сервисы
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
с 8.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00)
8-800-775-57-27 звонок по России бесплатный
8-914-2-690-690 (whatsapp - текстовые сообщения)

Документация и отчетность — Доверительное управление

АО "НПФ "Алмазная осень" придерживается консервативной инвестиционной политики, цель которой - достижение оптимального соотношения доходности и надежности используемых финансовых инструментов. Фонд инвестирует средства своих вкладчиков и застрахованных лиц через финансовые управляющие компании и взаимодействует со специализированным депозитарием.
 

Информация об управляющих компаниях

АО ВТБ Капитал Управление активами 
Лицензия 21-000-1-00059 от 06.03.2002
Официальный сайт www.vtbcapital-am.ru 

а) Управляет средствами пенсионных резервов фонда на основании договоров доверительного управления: 
  • Договор № р-466 (от 12.09.2014)
б) Управляет средствами пенсионных накоплений фонда на основании договоров доверительного управления:

Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»
Лицензия 21-000-1-00657 от 15.09.2009 
Официальный сайт www.gpb-am.ru 

а) Управляет средствами пенсионных резервов фонда на основании договоров доверительного управления: 
  • Договор № НПФ-17/ПР от 14 октября 2019 г
б) Управляет средствами пенсионных накоплений фонда на основании договоров доверительного управления:

Информация о специализированном депозитарии

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
ИНН/КПП   7705380065/772501001
Официальный сайт: https://specdep.ru/ 

Лицензии: 
  • № 045-07071-000100 от 31.10.2003 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
  • № 22-000-1-00013 от 04.10 2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Акционерное общество «НПФ «Алмазная осень» взаимодействует с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» на основании договоров:
  • Договор 13-ДЕПО-23 от 27.11.2000 об оказании услуг специализированного депозитария Негосударственному пенсионному фонду;
  • Договор 7-ОПС-23 от 18.03.2005 об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием фонду по настоящему договору, составляет 0,055 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

Стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием управляющим компаниям фонду, составляет 0,1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, рассчитанной за отчетный год. Расчет стоимости услуг специализированного депозитария производится отдельно в отношении каждой управляющей компании.

Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

С 18 марта 2018 года фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные фонду в соответствии с настоящим договором, а также управляющим компаниям фонда, в соответствии с заключенными с ними договорами, за счет собственных средств фонда.

Тарифы на депозитарные услуги АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» размещены на сайте: ссылка

Правила обмена электронными документами, Регламент Удостоверяющего центра ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» на сайте Специализированного депозитария: ссылка


Информация о расторжении договоров с УК

  • Договор доверительного управления пенсионными резервами № 1-НПФ от 31.12.2002 с ООО «ФИК «ИНТЕРФИНАНС» (лицензия 21-000-1-00107 от 04.02.2003) прекращен 11.04.2014.
  • Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений №1-ПН от 18.03.2005 с ООО «ФИК «ИНТЕРФИНАНС» (лицензия 21-000-1-00107 от 04.02.2003) прекращен 22.05.2014.
  • Договор доверительного управления пенсионными резервами № н-344 от 08.11.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 22.10.2019.
  • Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № п-341 от 17.08.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.
  • Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № в-341 от 31.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.
  • Договор доверительного управления пенсионными накоплениями № с-341 от 31.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 30.10.2019.
  • Договор доверительного управления пенсионными резервами № н-342 от 25.10.2012 с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (лицензия 21-000-1-00058 от 01.02.2002) прекращен 31.10.2019.